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Espelho do plano de contas da CPlug · janela de 12 meses
| Conta | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | Jan/2026 | Fev/2026 | Mar/2026 | Abr/2026 | Mai/2026 | Jun/2026 | Jul/2026 | Ago/2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDAS DE LOJA | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 86.128,33 51.4% | R$ 106.918,47 42.6% | R$ 93.247,20 38.8% | R$ 15.972,30 28.7% | R$ 302.266,30 41.7% |
| Cartão de Créditoauto | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 47.284,85 | R$ 49.032,39 | R$ 31.989,36 | R$ 5.346,40 | R$ 133.653,00 |
| Cartão de Débitoauto | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 21.159,81 | R$ 29.715,84 | R$ 23.375,69 | R$ 4.367,80 | R$ 78.619,14 |
| PIXauto | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 10.681,31 | R$ 16.876,54 | R$ 9.989,17 | R$ 2.474,30 | R$ 40.021,32 |
| Dinheiroauto | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.819,09 | R$ 4.110,33 | R$ 2.303,75 | R$ 756,50 | R$ 8.989,67 |
| Vale Alimentaçãoauto | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 481,58 | R$ 485,30 | R$ 762,69 | R$ 136,90 | R$ 1.866,47 |
| Pagamento Delivery Diretoauto | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.308,54 | R$ 3.884,68 | R$ 5.173,25 | R$ 441,71 | R$ 13.808,18 |
| Bonificaçãoauto | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 393,15 | R$ 231,70 | R$ 1.440,28 | R$ 49,40 | R$ 2.114,53 |
| Pgto Online iFoodauto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.581,69 | R$ 18.213,01 | R$ 2.399,29 | R$ 23.193,99 |
| ADIÇÃO DE CRÉDITOS | — | — | — | — | — | — | R$ 6.008,01 100.0% | R$ 3.331,09 100.0% | R$ 69.671,60 41.6% | R$ 132.025,83 52.6% | R$ 112.002,83 46.6% | R$ 36.435,04 65.4% | R$ 359.474,40 49.6% |
| Crédito ao Clienteauto | — | — | — | — | — | — | R$ 6.008,01 | R$ 3.331,09 | R$ 69.671,60 | R$ 132.025,83 | R$ 112.002,83 | R$ 36.435,04 | R$ 359.474,40 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 21.660,00 9.0% | — | R$ 21.660,00 3.0% |
| Faturamento com Eventos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 21.660,00 | — | R$ 21.660,00 |
| RECEITA TOTAL | — | — | — | — | — | — | R$ 6.008,01 | R$ 3.331,09 | R$ 155.799,93 | R$ 238.944,30 | R$ 226.910,03 | R$ 52.407,34 | R$ 683.400,70 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | — | — | — | — | — | — | — | R$ 10.418,79 312.8% | R$ 72.934,99 43.5% | R$ 124.056,55 49.4% | R$ 78.131,33 32.5% | R$ 12.335,44 22.1% | R$ 297.877,10 41.1% |
| Custo de Cerveja | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.818,00 | R$ 56.923,10 | R$ 29.899,16 | — | R$ 91.640,26 |
| Custo de Souvenir | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 5.800,40 | R$ 6.328,40 |
| Custo dos Produtos | — | — | — | — | — | — | — | R$ 10.418,79 | R$ 66.777,99 | R$ 65.696,23 | R$ 46.964,17 | R$ 6.394,04 | R$ 196.251,22 |
| Custo dos Serviços | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.339,00 | R$ 1.147,00 | R$ 1.004,00 | R$ 141,00 | R$ 3.631,00 |
| Imposto sobre Venda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 26,22 | — | — | R$ 26,22 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | — | — | — | — | — | — | — | R$ 9.863,87 296.1% | R$ 50.829,19 30.3% | R$ 64.678,38 25.8% | R$ 67.111,50 27.9% | R$ 15.522,12 27.9% | R$ 208.005,06 28.7% |
| Água | — | — | — | — | — | — | — | R$ 878,48 | — | R$ 919,59 | R$ 856,77 | R$ 1.271,66 | R$ 3.926,50 |
| Alarme | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | R$ 600,00 |
| Aluguel | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.056,03 | R$ 2.056,03 | R$ 2.056,03 | R$ 2.058,39 | R$ 8.226,48 |
| Aquisição de Equipamentos | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.813,20 | R$ 3.752,22 | R$ 3.702,39 | — | R$ 10.267,81 |
| Aquisição de Utensilios | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 65,00 | R$ 171,90 | R$ 150,20 | — | R$ 387,10 |
| Contabilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 7.988,00 |
| DAS / Simples Nacional | — | — | — | — | — | — | — | R$ 429,76 | R$ 5.295,47 | R$ 9.647,57 | R$ 15.898,49 | — | R$ 31.271,29 |
| Dedetização | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | — | R$ 450,00 |
| Despesas Administrativas | — | — | — | — | — | — | — | R$ 209,30 | R$ 391,83 | R$ 909,54 | R$ 299,54 | R$ 2.519,93 | R$ 4.330,14 |
| Despesas Comerciais | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Despesas Operacionais Gerais | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 10.118,16 | R$ 3.661,50 | R$ 106,49 | R$ 2.945,49 | R$ 16.831,64 |
| Embalagens / Descartaveis | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 415,27 | R$ 1.892,84 | R$ 1.785,07 | — | R$ 4.093,18 |
| Eventos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 15.018,50 | R$ 16.341,69 | — | R$ 31.360,19 |
| Gás | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.136,90 | R$ 4.682,99 | R$ 6.310,52 | R$ 5.399,52 | — | R$ 18.529,93 |
| ICMS | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 806,25 | R$ 146,26 | R$ 861,75 | — | R$ 1.814,26 |
| Investimentos em Melhorias | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.679,90 | — | — | — | R$ 4.679,90 |
| Luz | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.458,10 | R$ 3.531,94 | R$ 3.868,02 | R$ 3.257,96 | R$ 3.365,65 | R$ 18.481,67 |
| Manutenção de Equipamentos | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 204,94 | R$ 1.094,79 | — | — | R$ 1.299,73 |
| Manutenção Predial | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.748,70 | R$ 975,54 | R$ 157,17 | — | R$ 2.881,41 |
| Marketing | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 3.913,90 | R$ 2.512,90 | R$ 3.784,00 | R$ 750,00 | R$ 10.960,80 |
| Material de Escritório | — | — | — | — | — | — | — | R$ 320,00 | — | R$ 146,00 | R$ 263,50 | — | R$ 729,50 |
| Material de Limpeza | — | — | — | — | — | — | — | R$ 598,00 | R$ 2.758,87 | R$ 1.419,90 | R$ 2.100,46 | R$ 614,00 | R$ 7.491,23 |
| Mensalidades | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 391,56 | R$ 347,00 | R$ 347,00 | — | R$ 1.085,56 |
| Segurança | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.984,78 | — | R$ 8.724,78 |
| Software | — | — | — | — | — | — | — | R$ 833,33 | R$ 1.421,98 | R$ 4.294,56 | R$ 4.095,49 | — | R$ 10.645,36 |
| Telefone e Internet | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 316,20 | R$ 316,20 | R$ 316,20 | — | R$ 948,60 |
| DESPESAS COM PESSOAS | — | — | — | — | — | — | — | R$ 3.895,60 116.9% | R$ 33.490,47 20.0% | R$ 51.391,60 20.5% | R$ 43.758,58 18.2% | R$ 4.209,03 7.6% | R$ 136.745,28 18.9% |
| Alimentação | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.400,00 | R$ 3.700,02 | R$ 3.158,00 | R$ 2.275,00 | R$ 11.533,02 |
| Endomarketing | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 227,00 | — | — | — | R$ 227,00 |
| FGTS | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.814,12 | R$ 746,69 | R$ 3.056,36 | R$ 1.674,04 | — | R$ 7.291,21 |
| Freelancer | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 560,00 | R$ 3.160,00 | R$ 1.100,00 | R$ 100,00 | R$ 4.920,00 |
| INSS | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.081,48 | — | R$ 2.252,89 | R$ 2.123,65 | — | R$ 6.458,02 |
| Pro-Labore | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4.852,96 | R$ 5.600,00 | — | R$ 10.452,96 |
| Rescião | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.905,64 | R$ 6.598,99 | R$ 2.070,23 | — | R$ 11.574,86 |
| Salários | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 23.643,43 | R$ 24.783,94 | R$ 24.461,86 | — | R$ 72.889,23 |
| Transporte Funcionários | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2.688,11 | R$ 2.986,44 | R$ 2.996,95 | R$ 1.834,03 | R$ 10.505,53 |
| Uniformes / EPI | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 319,60 | — | R$ 573,85 | — | R$ 893,45 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 91,76 0.1% | R$ 7.376,40 2.9% | R$ 15.206,37 6.3% | — | R$ 22.674,53 3.1% |
| Empréstimos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 7.281,89 | R$ 15.115,61 | — | R$ 22.397,50 |
| Tarifas Bancárias | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 91,76 | R$ 94,51 | R$ 90,76 | — | R$ 277,03 |
| OUTRAS RECEITAS | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 11.879,58 7.1% | R$ 12.217,30 4.9% | R$ 13.233,77 5.5% | R$ 3.315,00 5.9% | R$ 40.645,65 5.6% |
| Ajuste de Caixa | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 11.879,58 | R$ 12.217,30 | R$ 13.233,77 | R$ 3.315,00 | R$ 40.645,65 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 3.504,81 2.1% | R$ 8.178,28 3.3% | R$ 24.198,46 10.1% | R$ 3.803,81 6.8% | R$ 39.685,36 5.5% |
| Ajuste de Caixa | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.858,42 | R$ 5.155,00 | R$ 4.372,00 | R$ 2.650,00 | R$ 14.035,42 |
| Imposto Atrasado | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.646,39 | R$ 1.663,28 | R$ 1.680,97 | — | R$ 4.990,64 |
| Investimento Nova Unidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1.360,00 | R$ 18.145,49 | R$ 1.153,81 | R$ 20.659,30 |
| LUCRO LÍQUIDO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.008,01 | -R$ 20.847,17 | R$ 10.333,10 | R$ 3.658,67 | R$ 35.936,02 | R$ 23.655,75 | R$ 58.744,38 |
| MARGEM LÍQUIDA | — | — | — | — | — | — | 100.0% | -625.8% | 6.2% | 1.5% | 15.0% | 42.5% | 8.1% |
| SALDO DE CAIXA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.008,01 | -R$ 20.847,17 | R$ 6.828,29 | -R$ 4.519,61 | R$ 11.737,56 | R$ 19.851,94 | R$ 19.059,02 |